即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
16.17
(05/23)
最新市價
16.13
漲跌
-0.04
(-0.25%)
淨值 昨收淨值
16.26
(05/23)
預估淨值
16.22
漲跌
-0.04
(-0.25%)
折溢價
幅度
-0.55%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
15.72
(05/23)
最新市價
15.84
漲跌
+0.12
(+0.76%)
淨值 昨收淨值
15.81
(05/23)
預估淨值
15.93
漲跌
+0.12
(+0.76%)
折溢價
幅度
-0.56%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
58.05
(05/23)
最新市價
57.75
漲跌
-0.30
(-0.52%)
淨值 昨收淨值
57.85
(05/23)
預估淨值
57.61
漲跌
-0.24
(-0.41%)
折溢價
幅度
+0.24%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
21.92
(05/23)
最新市價
21.83
漲跌
-0.09
(-0.41%)
淨值 昨收淨值
21.93
(05/23)
預估淨值
21.81
漲跌
-0.12
(-0.55%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
40.82
(05/23)
最新市價
40.61
漲跌
-0.21
(-0.51%)
淨值 昨收淨值
41.00
(05/23)
預估淨值
40.77
漲跌
-0.23
(-0.56%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
100.20
(05/23)
最新市價
99.65
漲跌
-0.55
(-0.55%)
淨值 昨收淨值
100.32
(05/23)
預估淨值
99.66
漲跌
-0.66
(-0.66%)
折溢價
幅度
-0.01%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
126.70
(05/23)
最新市價
126.70
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
126.97
(05/23)
預估淨值
126.24
漲跌
-0.73
(-0.57%)
折溢價
幅度
+0.36%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
167.60
(05/23)
最新市價
166.20
漲跌
-1.40
(-0.84%)
淨值 昨收淨值
167.48
(05/23)
預估淨值
166.39
漲跌
-1.09
(-0.65%)
折溢價
幅度
-0.11%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01

參考匯率:
1 USD = 32.2720 TWD 更新時間:2024/05/24 09:32:50


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
12.13
(05/23)
最新市價
12.21
漲跌
+0.08
(+0.66%)
淨值 昨收淨值
12.40
(05/23)
預估淨值
12.42
漲跌
+0.02
(+0.16%)
折溢價
幅度
-1.69%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
30.32
(05/23)
最新市價
30.20
漲跌
-0.12
(-0.40%)
淨值 昨收淨值
30.39
(05/23)
預估淨值
30.36
漲跌
-0.03
(-0.10%)
折溢價
幅度
-0.53%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
6.88
(05/24)
最新市價
6.88
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.84
(05/23)
預估淨值
6.83
漲跌
-0.01
(-0.15%)
折溢價
幅度
+0.73%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
10.81
(05/23)
最新市價
10.76
漲跌
-0.05
(-0.46%)
淨值 昨收淨值
10.79
(05/23)
預估淨值
10.77
漲跌
-0.02
(-0.19%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
18.40
(05/23)
最新市價
18.28
漲跌
-0.12
(-0.65%)
淨值 昨收淨值
18.36
(05/23)
預估淨值
18.39
漲跌
+0.03
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.60%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
13.42
(05/23)
最新市價
13.34
漲跌
-0.08
(-0.60%)
淨值 昨收淨值
13.41
(05/23)
預估淨值
13.33
漲跌
-0.08
(-0.60%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00645 富邦日本
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
38.12
(05/23)
最新市價
37.91
漲跌
-0.21
(-0.55%)
淨值 昨收淨值
38.12
(05/23)
預估淨值
37.90
漲跌
-0.22
(-0.58%)
折溢價
幅度
+0.03%
即時追蹤
差距
+0.29%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
37.07
(05/23)
最新市價
37.30
漲跌
+0.23
(+0.62%)
淨值 昨收淨值
37.42
(05/23)
預估淨值
37.43
漲跌
+0.01
(+0.03%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
15.14
(05/23)
最新市價
14.91
漲跌
-0.23
(-1.52%)
淨值 昨收淨值
15.04
(05/23)
預估淨值
14.93
漲跌
-0.11
(-0.73%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
12.45
(05/23)
最新市價
12.27
漲跌
-0.18
(-1.45%)
淨值 昨收淨值
12.32
(05/23)
預估淨值
12.31
漲跌
-0.01
(-0.08%)
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
13.63
(05/23)
最新市價
13.43
漲跌
-0.20
(-1.47%)
淨值 昨收淨值
13.43
(05/23)
預估淨值
13.44
漲跌
+0.01
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
8.36
(05/23)
最新市價
8.24
漲跌
-0.12
(-1.44%)
淨值 昨收淨值
8.23
(05/23)
預估淨值
8.24
漲跌
+0.01
(+0.12%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
26.01
(05/23)
最新市價
26.00
漲跌
-0.01
(-0.04%)
淨值 昨收淨值
25.98
(05/23)
預估淨值
25.95
漲跌
-0.03
(-0.12%)
折溢價
幅度
+0.19%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
15.83
(05/23)
最新市價
15.74
漲跌
-0.09
(-0.57%)
淨值 昨收淨值
15.70
(05/23)
預估淨值
15.72
漲跌
+0.02
(+0.13%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
78.30
(05/23)
最新市價
77.50
漲跌
-0.80
(-1.02%)
淨值 昨收淨值
77.15
(05/23)
預估淨值
77.26
漲跌
+0.11
(+0.14%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
30.26
(05/23)
最新市價
29.89
漲跌
-0.37
(-1.22%)
淨值 昨收淨值
30.25
(05/23)
預估淨值
30.25
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-1.19%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01

參考匯率:
1 USD = 1.5149 AUD 更新時間:2024/05/24 09:32:28
1 USD = 1.3731 CAD 更新時間:2024/05/24 09:32:29
1 USD = 0.9146 CHF 更新時間:2024/05/24 09:32:28
1 USD = 7.2577 CNH 更新時間:2024/05/24 09:31:57
1 USD = 7.2441 CNY 更新時間:2024/05/24 09:32:11
1 USD = 6.9001 DKK 更新時間:2024/05/24 09:31:58
1 USD = 0.9249 EUR 更新時間:2024/05/24 09:33:04
1 USD = 0.7877 GBP 更新時間:2024/05/24 09:33:04
1 USD = 7.8088 HKD 更新時間:2024/05/24 09:33:00
1 USD = 83.2800 INR 更新時間:2024/05/23 00:00:19
1 USD = 157.020 JPY 更新時間:2024/05/24 09:31:58
1 USD = 1369.64 KRW 更新時間:2024/05/24 09:32:41
1 USD = 10.6708 NOK 更新時間:2024/05/24 09:32:29
1 USD = 3.9441 PLN 更新時間:2024/05/24 09:33:00
1 USD = 10.7382 SEK 更新時間:2024/05/24 09:32:52
1 USD = 1.3520 SGD 更新時間:2024/05/24 09:32:25
1 USD = 32.2720 TWD 更新時間:2024/05/24 09:32:50
1 USD = 25470.9 VND 更新時間:2024/05/24 07:41:08
1 USD = 18.4682 ZAR 更新時間:2024/05/24 09:32:51


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
87.90
(05/23)
最新市價
87.15
漲跌
-0.75
(-0.85%)
淨值 昨收淨值
87.84
(05/23)
預估淨值
87.12
漲跌
-0.72
(-0.82%)
折溢價
幅度
+0.03%
即時追蹤
差距
-0.30%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
2.30
(05/23)
最新市價
2.32
漲跌
+0.02
(+0.87%)
淨值 昨收淨值
2.30
(05/23)
預估淨值
2.31
漲跌
+0.01
(+0.43%)
折溢價
幅度
+0.43%
即時追蹤
差距
+0.26%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
36.26
(05/23)
最新市價
36.03
漲跌
-0.23
(-0.63%)
淨值 昨收淨值
36.30
(05/23)
預估淨值
36.09
漲跌
-0.21
(-0.58%)
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
+0.54%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
4.47
(05/23)
最新市價
4.49
漲跌
+0.02
(+0.45%)
淨值 昨收淨值
4.50
(05/23)
預估淨值
4.51
漲跌
+0.01
(+0.22%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
7.38
(05/23)
最新市價
7.33
漲跌
-0.05
(-0.68%)
淨值 昨收淨值
7.44
(05/23)
預估淨值
7.33
漲跌
-0.11
(-1.48%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.56%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
14.14
(05/23)
最新市價
14.23
漲跌
+0.09
(+0.64%)
淨值 昨收淨值
14.10
(05/23)
預估淨值
14.23
漲跌
+0.13
(+0.92%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.18%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00640L 富邦日本正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
57.90
(05/23)
最新市價
57.35
漲跌
-0.55
(-0.95%)
淨值 昨收淨值
57.94
(05/23)
預估淨值
57.30
漲跌
-0.64
(-1.10%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
+0.31%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00641R 富邦日本反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
6.41
(05/23)
最新市價
6.45
漲跌
+0.04
(+0.62%)
淨值 昨收淨值
6.42
(05/23)
預估淨值
6.45
漲跌
+0.03
(+0.47%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.31%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
58.25
(05/23)
最新市價
59.10
漲跌
+0.85
(+1.46%)
淨值 昨收淨值
59.72
(05/23)
預估淨值
59.33
漲跌
-0.39
(-0.65%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
6.80
(05/23)
最新市價
6.74
漲跌
-0.06
(-0.88%)
淨值 昨收淨值
6.71
(05/23)
預估淨值
6.74
漲跌
+0.03
(+0.45%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
117.90
(05/23)
最新市價
115.20
漲跌
-2.70
(-2.29%)
淨值 昨收淨值
114.90
(05/23)
預估淨值
115.25
漲跌
+0.35
(+0.30%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
3.92
(05/23)
最新市價
3.97
漲跌
+0.05
(+1.28%)
淨值 昨收淨值
3.97
(05/23)
預估淨值
3.97
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01

參考匯率:
1 USD = 7.2577 CNH 更新時間:2024/05/24 09:31:57
1 USD = 7.8088 HKD 更新時間:2024/05/24 09:33:00
1 USD = 157.020 JPY 更新時間:2024/05/24 09:31:58
1 USD = 32.2720 TWD 更新時間:2024/05/24 09:32:50


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
41.09
(05/23)
最新市價
41.09
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
40.9882
(05/23)
預估淨值
41.0665
漲跌
+0.08
(+0.19%)
折溢價
幅度
+0.06%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
35.01
(05/23)
最新市價
34.95
漲跌
-0.06
(-0.17%)
淨值 昨收淨值
34.8374
(05/23)
預估淨值
34.9242
漲跌
+0.09
(+0.25%)
折溢價
幅度
+0.07%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
31.33
(05/23)
最新市價
31.25
漲跌
-0.08
(-0.26%)
淨值 昨收淨值
31.1527
(05/23)
預估淨值
31.2400
漲跌
+0.09
(+0.28%)
折溢價
幅度
+0.03%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
38.20
(05/23)
最新市價
38.20
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
38.2976
(05/23)
預估淨值
38.3573
漲跌
+0.06
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
20.47
(05/23)
最新市價
20.47
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
20.6580
(05/23)
預估淨值
20.6849
漲跌
+0.03
(+0.13%)
折溢價
幅度
-1.04%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
32.97
(05/23)
最新市價
32.97
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
32.8137
(05/23)
預估淨值
32.8706
漲跌
+0.06
(+0.17%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
-0.17%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
36.67
(05/23)
最新市價
36.57
漲跌
-0.10
(-0.27%)
淨值 昨收淨值
36.4301
(05/23)
預估淨值
36.5026
漲跌
+0.07
(+0.20%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
40.37
(05/23)
最新市價
40.24
漲跌
-0.13
(-0.32%)
淨值 昨收淨值
40.1020
(05/23)
預估淨值
40.1833
漲跌
+0.08
(+0.20%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
38.50
(05/23)
最新市價
38.50
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
38.4905
(05/23)
預估淨值
38.5539
漲跌
+0.06
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
35.77
(05/23)
最新市價
35.77
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
35.3627
(05/23)
預估淨值
35.4249
漲跌
+0.06
(+0.18%)
折溢價
幅度
+0.97%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01
市價 昨收市價
35.87
(05/23)
最新市價
35.74
漲跌
-0.13
(-0.36%)
淨值 昨收淨值
35.6013
(05/23)
預估淨值
35.6686
漲跌
+0.07
(+0.19%)
折溢價
幅度
+0.20%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/24 09:33:01

參考匯率:
1 USD = 7.2577 CNH 更新時間:2024/05/24 09:31:57
1 USD = 0.9249 EUR 更新時間:2024/05/24 09:33:04
1 USD = 32.2720 TWD 更新時間:2024/05/24 09:32:50


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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